Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel de liquidité au 31/12/2020
CR CA ILLE ET VILAINE
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Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
775 590 847 RCS Rennes
Paris, le 1er janvier 2021
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 403 titres
- 1 165 292.29 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 315
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 262
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 908 titres pour 320 267.39 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 522 titres pour 202 709.02 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 017 titres
- 1 282 850.66 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 228
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 162
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 533 titres pour 254 014.89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 332 titres pour 139 395.35 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 254 titres
- 374 516.91 € en espèces
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 315 | 3 908 | 320 267.39 | 262 | 2 522 | 202 709.02 | |
| 01/07/2020 | 1 | 1 | 103.02 | 2 | 18 | 1 896.48 | |
| 02/07/2020 | 1 | 1 | 105.48 | 1 | 1 | 105.48 | |
| 03/07/2020 | 1 | 1 | 105.48 | 1 | 1 | 105.48 | |
| 06/07/2020 | 1 | 20 | 2 050.00 | - | - | - | |
| 07/07/2020 | 1 | 30 | 3 045.60 | - | - | - | |
| 08/07/2020 | 2 | 21 | 2 134.86 | 1 | 1 | 104.94 | |
| 09/07/2020 | 1 | 1 | 103.98 | 1 | 1 | 103.98 | |
| 10/07/2020 | 8 | 164 | 16 345.88 | 1 | 1 | 101.24 | |
| 13/07/2020 | 11 | 222 | 21 050.04 | - | - | - | |
| 14/07/2020 | 1 | 1 | 93.60 | 1 | 1 | 93.60 | |
| 15/07/2020 | 7 | 134 | 12 441.90 | 3 | 47 | 4 517.64 | |
| 17/07/2020 | 5 | 30 | 2 790.00 | - | - | - | |
| 21/07/2020 | 5 | 73 | 6 714.54 | 1 | 1 | 92.81 | |
| 22/07/2020 | 2 | 9 | 819.00 | 1 | 1 | 91.01 | |
| 23/07/2020 | 1 | 1 | 91.01 | 1 | 1 | 91.01 | |
| 24/07/2020 | 1 | 1 | 91.01 | 1 | 1 | 91.01 | |
| 27/07/2020 | 3 | 32 | 2 906.56 | 1 | 1 | 91.01 | |
| 28/07/2020 | 10 | 160 | 14 220.80 | 1 | 1 | 90.00 | |
| 29/07/2020 | 14 | 184 | 15 730.16 | 1 | 1 | 89.97 | |
| 30/07/2020 | 1 | 1 | 84.11 | 1 | 1 | 84.11 | |
| 31/07/2020 | 6 | 96 | 7 939.20 | 1 | 1 | 84.00 | |
| 03/08/2020 | 1 | 1 | 82.01 | 1 | 1 | 82.01 | |
| 04/08/2020 | 1 | 1 | 84.79 | 1 | 1 | 84.79 | |
| 05/08/2020 | 2 | 3 | 248.52 | 1 | 1 | 84.52 | |
| 06/08/2020 | 1 | 1 | 83.97 | 2 | 31 | 2 604.00 | |
| 07/08/2020 | 1 | 1 | 84.01 | 2 | 6 | 506.52 | |
| 10/08/2020 | 1 | 1 | 84.49 | 1 | 1 | 84.49 | |
| 11/08/2020 | 1 | 1 | 84.00 | 5 | 56 | 4 746.56 | |
| 12/08/2020 | 1 | 1 | 84.96 | 1 | 1 | 84.96 | |
| 13/08/2020 | 1 | 1 | 85.01 | 2 | 21 | 1 795.08 | |
| 14/08/2020 | 1 | 1 | 85.99 | 1 | 1 | 85.99 | |
| 18/08/2020 | 15 | 50 | 4 210.00 | 3 | 50 | 4 325.00 | |
| 20/08/2020 | 2 | 7 | 584.99 | 1 | 1 | 83.99 | |
| 21/08/2020 | 2 | 15 | 1 252.50 | 1 | 1 | 83.51 | |
| 25/08/2020 | 4 | 51 | 4 224.33 | 1 | 1 | 84.30 | |
| 26/08/2020 | 1 | 1 | 82.41 | 1 | 1 | 82.41 | |
| 27/08/2020 | 2 | 13 | 1 066.26 | 1 | 1 | 82.21 | |
| 28/08/2020 | 3 | 33 | 2 700.39 | 1 | 1 | 83.28 | |
| 31/08/2020 | 2 | 7 | 570.01 | - | - | - | |
| 01/09/2020 | 1 | 29 | 2 349.00 | - | - | - | |
| 02/09/2020 | 1 | 1 | 81.51 | 1 | 1 | 81.51 | |
| 03/09/2020 | 4 | 51 | 4 092.75 | 3 | 31 | 2 542.93 | |
| 04/09/2020 | 1 | 1 | 82.49 | 1 | 1 | 82.49 | |
| 07/09/2020 | 1 | 1 | 82.51 | 4 | 51 | 4 222.80 | |
| 08/09/2020 | 1 | 1 | 83.00 | 3 | 20 | 1 669.60 | |
| 09/09/2020 | 5 | 101 | 8 153.73 | 1 | 1 | 83.49 | |
| 10/09/2020 | 1 | 1 | 82.10 | 1 | 1 | 82.10 | |
| 11/09/2020 | 1 | 1 | 82.30 | 1 | 1 | 82.30 | |
| 14/09/2020 | 1 | 1 | 80.61 | 1 | 1 | 80.61 | |
| 15/09/2020 | 5 | 91 | 7 259.07 | - | - | - | |
| 16/09/2020 | 1 | 1 | 81.49 | 1 | 1 | 81.49 | |
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 315 | 3 908 | 320 267.39 | 262 | 2 522 | 202 709.02 | |
| 17/09/2020 | 1 | 1 | 81.45 | 1 | 1 | 81.45 | |
| 21/09/2020 | 1 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 81.00 | |
| 22/09/2020 | 1 | 1 | 80.04 | 1 | 1 | 80.04 | |
| 24/09/2020 | 1 | 1 | 81.29 | 1 | 1 | 81.29 | |
| 25/09/2020 | 2 | 10 | 790.10 | 1 | 1 | 79.11 | |
| 28/09/2020 | 6 | 71 | 5 537.29 | - | - | - | |
| 29/09/2020 | 1 | 1 | 77.11 | 1 | 1 | 77.11 | |
| 30/09/2020 | 7 | 99 | 7 538.85 | - | - | - | |
| 01/10/2020 | 5 | 73 | 5 474.27 | 1 | 1 | 76.00 | |
| 02/10/2020 | 13 | 203 | 14 662.69 | 2 | 42 | 3 071.88 | |
| 05/10/2020 | 1 | 1 | 73.49 | 1 | 1 | 73.49 | |
| 06/10/2020 | 3 | 13 | 926.38 | 1 | 1 | 73.39 | |
| 07/10/2020 | 4 | 63 | 4 411.26 | - | - | - | |
| 08/10/2020 | 1 | 1 | 72.44 | 1 | 1 | 72.44 | |
| 09/10/2020 | 1 | 1 | 72.48 | 1 | 1 | 72.48 | |
| 13/10/2020 | 1 | 1 | 72.43 | 1 | 1 | 72.43 | |
| 14/10/2020 | 1 | 1 | 72.39 | 1 | 1 | 72.39 | |
| 15/10/2020 | 1 | 1 | 71.00 | 1 | 1 | 71.00 | |
| 16/10/2020 | 1 | 1 | 72.00 | 6 | 59 | 4 299.92 | |
| 19/10/2020 | - | - | - | 3 | 50 | 3 710.00 | |
| 20/10/2020 | 2 | 31 | 2 264.55 | 1 | 1 | 74.50 | |
| 21/10/2020 | 1 | 20 | 1 450.00 | - | - | - | |
| 22/10/2020 | 2 | 31 | 2 232.62 | 1 | 1 | 72.50 | |
| 23/10/2020 | 6 | 101 | 7 141.71 | 1 | 1 | 72.00 | |
| 26/10/2020 | 5 | 61 | 4 215.10 | 1 | 1 | 69.90 | |
| 27/10/2020 | 3 | 41 | 2 793.33 | 1 | 1 | 68.51 | |
| 28/10/2020 | 10 | 170 | 11 150.30 | - | - | - | |
| 29/10/2020 | 10 | 180 | 11 250.00 | - | - | - | |
| 30/10/2020 | 1 | 1 | 62.69 | 1 | 1 | 62.69 | |
| 02/11/2020 | 1 | 1 | 61.51 | 1 | 1 | 61.51 | |
| 03/11/2020 | - | - | - | 7 | 120 | 7 710.00 | |
| 04/11/2020 | 1 | 1 | 65.51 | 5 | 41 | 2 715.43 | |
| 05/11/2020 | 1 | 1 | 66.50 | 2 | 6 | 401.52 | |
| 06/11/2020 | 1 | 1 | 65.52 | 1 | 1 | 65.52 | |
| 09/11/2020 | 3 | 51 | 3 306.84 | 16 | 294 | 20 497.68 | |
| 10/11/2020 | - | - | - | 11 | 162 | 12 005.82 | |
| 11/11/2020 | 1 | 1 | 75.50 | 5 | 33 | 2 508.66 | |
| 12/11/2020 | - | - | - | 4 | 50 | 3 851.00 | |
| 16/11/2020 | 1 | 1 | 77.00 | 5 | 49 | 3 812.20 | |
| 17/11/2020 | 2 | 50 | 3 825.00 | - | - | - | |
| 19/11/2020 | 1 | 1 | 76.03 | 1 | 1 | 76.03 | |
| 20/11/2020 | 6 | 133 | 9 971.01 | - | - | - | |
| 23/11/2020 | - | - | - | 6 | 100 | 7 650.00 | |
| 24/11/2020 | - | - | - | 4 | 20 | 1 560.00 | |
| 25/11/2020 | - | - | - | 5 | 62 | 4 894.28 | |
| 26/11/2020 | - | - | - | 12 | 210 | 17 144.40 | |
| 27/11/2020 | 1 | 1 | 83.21 | 9 | 133 | 11 311.65 | |
| 30/11/2020 | 1 | 1 | 86.49 | 4 | 19 | 1 644.45 | |
| 01/12/2020 | 5 | 81 | 6 927.12 | 10 | 92 | 8 027.00 | |
| 02/12/2020 | 1 | 1 | 87.99 | 4 | 30 | 2 640.90 | |
| 03/12/2020 | 3 | 51 | 4 448.73 | 2 | 18 | 1 593.00 | |
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 315 | 3 908 | 320 267.39 | 262 | 2 522 | 202 709.02 | |
| 04/12/2020 | 3 | 51 | 4 448.73 | 5 | 23 | 2 035.96 | |
| 07/12/2020 | 5 | 43 | 3 717.35 | 3 | 44 | 3 834.60 | |
| 08/12/2020 | 3 | 28 | 2 408.00 | - | - | - | |
| 09/12/2020 | 4 | 81 | 6 896.34 | 2 | 21 | 1 806.00 | |
| 10/12/2020 | 1 | 10 | 850.00 | - | - | - | |
| 11/12/2020 | 6 | 112 | 9 350.88 | 3 | 23 | 1 946.95 | |
| 14/12/2020 | 1 | 1 | 85.49 | 13 | 165 | 14 290.65 | |
| 15/12/2020 | 1 | 1 | 88.79 | 7 | 101 | 9 060.71 | |
| 16/12/2020 | 2 | 60 | 5 370.60 | 2 | 39 | 3 559.14 | |
| 17/12/2020 | 1 | 1 | 91.00 | 2 | 18 | 1 654.92 | |
| 18/12/2020 | 1 | 1 | 90.80 | 3 | 5 | 459.30 | |
| 21/12/2020 | 6 | 131 | 11 774.28 | 2 | 20 | 1 810.00 | |
| 22/12/2020 | - | - | - | 2 | 30 | 2 700.00 | |
| 23/12/2020 | 1 | 20 | 1 810.00 | 5 | 50 | 4 540.00 | |
| 24/12/2020 | 1 | 1 | 90.99 | 1 | 1 | 90.99 | |
| 28/12/2020 | 7 | 150 | 13 203.00 | 2 | 2 | 182.00 | |
| 30/12/2020 | 2 | 8 | 696.48 | 1 | 1 | 87.51 | |
| 31/12/2020 | 1 | 1 | 87.01 | 1 | 1 | 87.01 | |
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